出資総額・主要な投資主

出資総額

2024年1月31日現在の出資総額、本投資法人の発行可能投資口総口数及び発行済総投資口数は、以下の通りです。

出資総額 148,969 百万円
発行可能投資口総口数 8,000,000
発行済総投資口数 757,842


なお、本投資法人の設立以降の発行済投資口総数及び出資総額の増減は以下の通りです。

払込年月日 摘要 発行済総投資口数(口) 出資総額(千円)
増減 残高 増減 残高
2010年6月8日 私募設立(注1) 200 200 100,000 100,000
2010年8月30日 私募増資(注2) 7,800 8,000 3,900,000 4,000,000
2011年3月18日 私募増資(注3) 24,270 32,270 11,840,168 15,840,168
2012年2月2日 私募増資(注4) 16,400 48,670 8,200,000 24,040,168
2013年2月5日 公募増資(注5) 18,691 67,361 9,935,668 33,975,836
2014年2月3日 公募増資(注6) 31,900 99,261 21,960,374 55,936,211
2014年2月26日 第三者割当増資(注7) 1,401 100,662 964,466 56,900,677
2014年8月1日 分割(注8) 301,986 402,648 - 56,900,677
2015年2月2日 公募増資(注9) 70,000 472,648 18,025,980 74,926,657
2015年2月27日 第三者割当増資(注10) 1,156 473,804 297,686 75,224,343
2016年2月1日 公募増資(注11) 37,800 511,604 7,159,320 82,383,663
2016年2月26日 第三者割当増資(注12) 1,900 513,504 359,860 82,743,523
2017年2月1日 公募増資(注13) 47,800 561,304 11,251,785 93,995,309
2017年2月22日 第三者割当増資(注14) 2,390 563,694 562,589 94,557,898
2018年2月1日 公募増資(注15) 22,190 585,884 5,006,064 99,563,962
2018年2月15日 第三者割当増資(注16) 1,110 586,994 250,416 99,814,378
2019年2月1日 公募増資(注17) 51,270 638,264 13,551,737 113,366,116
2019年2月20日 第三者割当増資(注18) 2,570 640,834 679,304 114,045,421
2020年2月3日 公募増資(注19) 29,330 670,164 9,432,264 123,477,685
2020年2月19日 第三者割当増資(注20) 1,460 671,624 469,522 123,947,208
2021年2月1日 公募増資(注21) 20,360 691,984 5,568,297 129,515,505
2021年2月17日 第三者割当増資(注22) 1,010 692,994 276,226 129,791,732
2022年2月1日 公募増資(注23) 22,960 715,954 6,944,412 136,736,144
2022年2月16日 第三者割当増資(注24) 28 715,982 8,468 136,744,613
2023年2月1日 公募増資(注25) 20,000 735,982 5,410,000 142,154,613
2023年2月8日 第三者割当増資(注26) 1,000 736,982 270,500 142,425,113
2023年8月16日 公募増資(注27) 19,870 756,852 6,233,477 148,658,590
2023年9月1日 第三者割当増資(注28) 990 757,842 310,575 148,969,166
  • 1口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。
  • 1口当たり発行価格500,000円にて私募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格500,000円(引受価額487,852円)にて私募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格500,000円にて私募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格550,000円(引受価額531,575円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格712,530円(引受価額688,413円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額688,413円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。
  • 2014年8月1日付で投資口1口につき4口の割合で投資口を分割しました。
  • 1口当たり発行価格266,253円(引受価額257,514円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額257,514円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格195,828円(引受価額189,400円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額189,400円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格243,252円(引受価額235,393円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額235,393円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格233,132円(引受価額225,600円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額225,600円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格273,146円(引受価額264,321円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額264,321円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格332,328円(引受価額321,591円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額321,591円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格282,623円(引受価額273,492円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額273,492円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格312,555円(引受価額302,457円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額302,457円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格279,532円(引受価額270,500円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額270,500円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価格324,187円(引受価額313,713円)にて公募による投資口の発行を行いました。
  • 1口当たり発行価額313,713円にて、みずほ証券株式会社を割当先とする投資口の発行を行いました。

主要な投資主

2024年1月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。

名称 所有
投資口数(口)
発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の比率(%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 175,341 23.13
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 119,089 15.71
東急不動産株式会社 68,860 9.08
野村信託銀行株式会社(投信口) 33,659 4.44
STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
13,137 1.73
株式会社日本カストディ銀行(金銭信託課税口) 12,765 1.68
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
10,679 1.40
SMBC日興証券株式会社 9,743 1.28
STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
9,123 1.20
JP MORGAN CHASE BANK 385781
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
8,803 1.16
  • 発行済投資口総数に対する当該投資主の所有投資口数の比率は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
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