借入金・投資法人債

借入金

2024年11月1日現在

年限	借入先	借入残高 (百万円)	利率	借入日	返済期限	返済方法	摘要

9年11ヶ月119	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行	3,410	1.04200% (注１)	2015年 2月3日20150203	2025年 1月31日20250131	期限一括	無担保無保証
9年108	株式会社日本政策投資銀行、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社	5,000	0.61950% (注１)	2016年 3月23日20160323	2025年 3月31日20250331	期限一括	無担保無保証
10年120	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行	4,950	0.65518%	2016年 8月1日20160801	2026年 7月31日20260731	期限一括	無担保無保証
8年11ヶ月107	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行	5,000	0.79571%	2017年 2月2日20170202	2026年 1月30日20260130	期限一括	無担保無保証
9年108	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行	3,150	0.77571%	2017年 9月29日20170929	2026年 9月30日20260930	期限一括	無担保無保証
6年11ヶ月83	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行	2,860	0.65428%	2018年 2月2日20180202	2025年 1月31日20250131	期限一括	無担保無保証
7年84	株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行	4,650	0.62188%	2018年 3月30日20180330	2025年 3月31日20250331	期限一括	無担保無保証
8年96	株式会社りそな銀行	1,000	0.73497%	2018年 8月31日20180831	2026年 8月31日20260831	期限一括	無担保無保証
8年6ヶ月102	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	2,200	0.85667%	2018年 9月25日20180925	2027年 3月31日20270331	期限一括	無担保無保証
6年72	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	2,330	0.39950% (注１)	2019年 1月31日20190131	2025年 1月31日20250131	期限一括	無担保無保証
6年72	株式会社日本政策投資銀行	670	0.49994%	2019年 1月31日20190131	2025年 1月31日20250131	期限一括	無担保無保証
7年84	信金中央金庫、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、みずほ信託銀行株式会社	2,100	0.42850% (注１)	2019年 3月20日20190320	2026年 3月31日20260331	期限一括	無担保無保証
6年6ヶ月78	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	3,500	0.45215% (注１)	2019年 3月25日20190325	2025年 9月30日20250930	期限一括	無担保無保証
8年6ヶ月102	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	3,395	0.60810% (注１)	2019年 3月25日20190325	2027年 9月30日20270930	期限一括	無担保無保証
7年5ヶ月89	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	2,100	0.54500% (注１)	2019年 4月5日20190405	2026年 9月30日20260930	期限一括	無担保無保証
7年5ヶ月89	株式会社日本政策投資銀行	700	0.57826%	2019年 4月5日20190405	2026年 9月30日20260930	期限一括	無担保無保証
8年6ヶ月102	株式会社日本政策投資銀行	1,350	0.54693%	2019年 9月30日20190930	2028年 3月31日20280331	期限一括	無担保無保証
8年5ヶ月101	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	3,000	0.47366%	2020年 3月2日20200302	2028年 8月31日20280831	期限一括	無担保無保証
6年5ヶ月77	株式会社七十七銀行、信金中央金庫、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、みずほ信託銀行株式会社	2,300	0.46156%	2020年 3月31日20200331	2026年 9月30日20260930	期限一括	無担保無保証
9年108	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	3,700	0.67532％	2020年 6月30日20200630	2029年 6月30日20290630	期限一括	無担保無保証
9年108	日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	4,000	0.56815％	2020年 9月29日20200929	2029年 9月29日20290929	期限一括	無担保無保証
9年108	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	2,800	0.57308%	2020年 9月30日20200930	2029年 9月30日20290930	期限一括	無担保無保証
10年120	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行	5,500	0.68068%	2021年 1月29日20210129	2031年 1月29日20310129	期限一括	無担保無保証
6年72	株式会社日本政策投資銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社きらぼし銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	4,925	0.40488%	2021年 3月31日20210331	2027年 3月31日20270331	期限一括	無担保無保証
7年84	株式会社七十七銀行、株式会社第四北越銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社肥後銀行	2,000	0.42632％	2021年 3月31日20210331	2028年 3月31日20280331	期限一括	無担保無保証
6年72	株式会社福岡銀行、株式会社七十七銀行、株式会社第四北越銀行、株式会社西日本シティ銀行	2,000	0.39270％	2021年 10月29日20211029	2027年 10月29日20271029	期限一括	無担保無保証
7年6ヶ月90	農林中央金庫、株式会社りそな銀行	2,000	0.47703％	2021年 10月29日20211029	2029年 4月30日20290430	期限一括	無担保無保証
6年72	みずほ信託銀行株式会社、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、株式会社七十七銀行、株式会社第四北越銀行	5,500	0.42000％	2022年 1月31日20220131	2028年 1月31日20280131	期限一括	無担保無保証
8年96	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	3,300	0.58600％	2022年 1月31日20220131	2030年 1月31日20300131	期限一括	無担保無保証
8年96	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	3,000	0.70725％	2022年 4月4日20220404	2030年 4月4日20300404	期限一括	無担保無保証
8年96	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	5,000	0.90850％	2022年 6月30日20220630	2030年 6月30日20300630	期限一括	無担保無保証
7年84	信金中央金庫、株式会社第四北越銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社七十七銀行、株式会社西日本シティ銀行	4,000	0.76500％	2022年 7月1日20220701	2029年 7月1日20290701	期限一括	無担保無保証
8年96	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	3,150	0.95725%	2022年 9月30日20220930	2030年 9月30日20300930	期限一括	無担保無保証
8年96	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	2,600	0.92600%	2022年 11月25日20221125	2030年 11月25日20301125	期限一括	無担保無保証
9年108	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行	3,410	1.36625%	2023年 1月31日20230131	2032年 1月31日20320131	期限一括	無担保無保証
8年96	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	3,680	0.95225％	2023年 3月29日20230329	2031年 3月29日20310329	期限一括	無担保無保証
5年60	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	2,000	0.66250％	2023年 3月31日20230331	2028年 3月31日20280331	期限一括	無担保無保証
5年60	信金中央金庫、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、みずほ信託銀行株式会社	4,900	0.61750％	2023年 3月31日20230331	2028年 3月31日20280331	期限一括	無担保無保証
5年6ヶ月66	株式会社第四北越銀行	1,000	0.70573％	2023年 4月4日20230404	2028年 10月4日20281004	期限一括	無担保無保証
2年24	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,500	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.15％ (注2)	2023年 4月5日20230405	2025年 4月5日20250405	期限一括	無担保無保証
8年96	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	2,500	0.95725％	2023年 7月31日20230731	2031年 7月31日20310731	期限一括	無担保無保証
6年72	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	2,330	0.91000％	2023年 8月31日20230831	2029年 8月31日20290831	期限一括	無担保無保証
2年24	株式会社りそな銀行	800	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.13％ (注2)	2023年 9月29日20230929	2025年 9月29日20250929	期限一括	無担保無保証
1年12	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	999	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.30％ (注2)	2023年 12月13日20231213	2024年 12月13日20241213	期限一括	無担保無保証
2年24	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,200	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.1425％ (注2)	2023年 12月21日20231221	2025年 12月21日20251221	期限一括	無担保無保証
6年72	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	2,840	1.01750％	2024年 1月31日20240131	2030年 1月31日20300131	期限一括	無担保無保証
7年84	太陽生命保険株式会社	500	1.09750％	2024年 1月31日20240131	2031年 1月31日20310131	期限一括	無担保無保証
7年84	日本生命保険相互会社（注4）	500	1.09750％	2024年 1月31日20240131	2031年 1月31日20310131	期限一括	無担保無保証
8年96	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	2,400	1.2135%	2024年 2月29日20240229	2032年 2月29日20320229	期限一括	無担保無保証
8ヶ月8	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	3,000	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.19％ (注2)	2024年 3月27日20240327	2024年 12月13日20241213	期限一括	無担保無保証
1年12	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	3,240	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.19％ (注2)	2024年 3月28日20240328	2025年 3月28日20250328	期限一括	無担保無保証
2年24	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	2,400	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.1425％ (注2)	2024年 3月29日20240329	2026年 3月29日20260329	期限一括	無担保無保証
2年24	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,600	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.1425％ (注2)	2024年 3月28日20240328	2026年 3月28日20260328	期限一括	無担保無保証
7年84	株式会社大和ネクスト銀行	2,500	基準金利（全銀協1ヶ月日本円 TIBOR）＋0.25％ (注2)	2024年 4月5日20240405	2031年 4月5日20310405	期限一括	無担保無保証
9年108	株式会社SBI新生銀行	1,300	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.3％ (注2)	2024年 4月5日20240405	2033年 4月5日20330405	期限一括	無担保無保証
4年6ヶ月54	株式会社第四北越銀行	1,000	0.94155％	2024年 7月17日20240717	2029年 1月17日20290117	期限一括	無担保無保証
8年96	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行	3,190	1.31100％	2024年 7月31日20240731	2032年 7月31日20320731	期限一括	無担保無保証
1年12	株式会社SBI新生銀行	3,000	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.14％ (注2)	2024年 11月1日20241101	2025年 11月1日20251101	期限一括	無担保無保証
合計		158,929	-	-	-	-	-

金利スワップ取引を行い金利の固定化を行っている為、固定化後の金利を掲載しております。
利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の直前の利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。
基準金利である全銀協日本円TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイトhttp://www.jbatibor.or.jp/でご確認ください。
三菱UFJ信託銀行株式会社の法人貸出業務は、2018年4月16日付で株式会社三菱UFJ銀行に移管されました。それにあわせ、三菱UFJ信託銀行株式会社からの借入金は、株式会社三菱UFJ銀行からの借入金に変更又は合算して記載しています。
日本生命保険相互会社からの借入れは全額サステナビリティ・リンク・ローン（以下「本サステナビリティ・リンク・ローン」といいます。）として調達します。本サステナビリティ・リンク・ローンについては、日本生命保険相互会社が策定している「ニッセイ・サステナビリティ・リンク・ローン・フレームワーク」に準拠しており、同フレームワークは、株式会社格付投資情報センター（R&I）からのセカンドオピニオンを受領しています。CO2排出量の削減割合をサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPTs）として、達成状況により借入当初の利率から引き下げられた利率がインセンティブとして適用されます。

投資法人債

2024年7月18日現在

銘柄	発行年月日	発行総額(百万円)	利率	償還期限	摘要
第3回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）	2017年7月18日	2,000	0.52%	2027年7月16日	無担保無保証（JCR:AA）
第5回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）	2018年6月14日	1,500	0.95%	2033年6月14日	無担保無保証（JCR:AA）
第7回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）	2019年7月18日	1,500	0.90%	2034年7月18日	無担保無保証（JCR:AA）
第8回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	2020年7月30日	1,500	0.55%	2030年7月30日	無担保無保証（JCR:AA）
第9回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）	2021年7月8日	2,000	0.18%	2026年7月8日	無担保無保証（JCR:AA）
第10回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	2021年7月8日	3,000	0.46%	2031年7月8日	無担保無保証（JCR:AA）
第11回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）	2021年7月8日	1,600	0.73%	2036年7月8日	無担保無保証（JCR:AA）
第12回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）	2023年3月8日	3,000	0.73%	2028年3月8日	無担保無保証（JCR:AA）
合計		16,100	-	-	-

コミットメントライン・極度ローン

将来において投資対象資産を購入する等資金調達の必要性が生じた場合に備えて、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間で借入極度額135億円のコミットメントライン契約を締結しています。
上記コミットメントラインのほか、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社三井住友銀行との間で借入極度額90億円の極度ローン（アンコミットメントベース）に係る基本契約を締結しています。