借入金・投資法人債

借入金

2024年2月29日現在

年限 借入先 借入残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 返済方法 摘要
 
 
   
9年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,410 1.04200%
(注1)
2015年
2月3日
2025年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
9年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社三菱UFJ銀行、
三井住友信託銀行株式会社
5,000 0.61950%
(注1)
2016年
3月23日
2025年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,190 0.46655% 2016年
8月1日
2024年
7月31日
期限一括 無担保
無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
4,950 0.65518% 2016年
8月1日
2026年
7月31日
期限一括 無担保
無保証
8年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
5,000 0.79571% 2017年
2月2日
2026年
1月30日
期限一括 無担保
無保証
9年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,150 0.77571% 2017年
9月29日
2026年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
6年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
2,860 0.65428% 2018年
2月2日
2025年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
7年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社みずほ銀行、
株式会社三井住友銀行
4,650 0.62188% 2018年
3月30日
2025年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社りそな銀行 1,000 0.73497% 2018年
8月31日
2026年
8月31日
期限一括 無担保
無保証
8年6ヶ月 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行、
株式会社三菱UFJ銀行
2,200 0.85667% 2018年
9月25日
2027年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
6年 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
2,330 0.39950%
(注1)
2019年
1月31日
2025年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
6年 株式会社日本政策投資銀行 670 0.49994% 2019年
1月31日
2025年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
7年 信金中央金庫、
農林中央金庫、
株式会社福岡銀行、
みずほ信託銀行株式会社
2,100 0.42850%
(注1)
2019年
3月20日
2026年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
6年6ヶ月 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
3,500 0.45215%
(注1)
2019年
3月25日
2025年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
8年6ヶ月 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
3,395 0.60810%
(注1)
2019年
3月25日
2027年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
7年5ヶ月 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行、
株式会社三菱UFJ銀行
2,100 0.54500%
(注1)
2019年
4月5日
2026年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
7年5ヶ月 株式会社日本政策投資銀行 700 0.57826% 2019年
4月5日
2026年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
8年6ヶ月 株式会社日本政策投資銀行 1,350 0.54693% 2019年
9月30日
2028年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
8年5ヶ月 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行、
株式会社三菱UFJ銀行
3,000 0.47366% 2020年
3月2日
2028年
8月31日
期限一括 無担保
無保証
6年5ヶ月 株式会社七十七銀行、
信金中央金庫、
農林中央金庫、
株式会社福岡銀行、
みずほ信託銀行株式会社
2,300 0.46156% 2020年
3月31日
2026年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
9年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
3,700 0.67532% 2020年
6月30日
2029年
6月30日
期限一括 無担保
無保証
9年 日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行、
株式会社三菱UFJ銀行
4,000 0.56815% 2020年
9月29日
2029年
9月29日
期限一括 無担保
無保証
9年 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
2,800 0.57308% 2020年
9月30日
2029年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
5,500 0.68068% 2021年
1月29日
2031年
1月29日
期限一括 無担保
無保証
6年 株式会社日本政策投資銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社きらぼし銀行、
株式会社みずほ銀行、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
4,925 0.40488% 2021年
3月31日
2027年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
7年 株式会社七十七銀行、
株式会社第四北越銀行、
株式会社西日本シティ銀行、
株式会社肥後銀行
2,000 0.42632% 2021年
3月31日
2028年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
6年 株式会社福岡銀行、
株式会社七十七銀行、
株式会社第四北越銀行、
株式会社西日本シティ銀行
2,000 0.39270% 2021年
10月29日
2027年
10月29日
期限一括 無担保
無保証
7年6ヶ月 農林中央金庫、
株式会社りそな銀行
2,000 0.47703% 2021年
10月29日
2029年
4月30日
期限一括 無担保
無保証
6年 みずほ信託銀行株式会社、
農林中央金庫、
株式会社福岡銀行、
株式会社七十七銀行、
株式会社第四北越銀行
5,500 0.42000% 2022年
1月31日
2028年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
3,300 0.58600% 2022年
1月31日
2030年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
2年 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
2,800 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
+0.15%
(注2)
2022年
3月31日
2024年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行、
株式会社三菱UFJ銀行
3,000 0.70725% 2022年
4月4日
2030年
4月4日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行 、
株式会社三井住友銀行
5,000 0.90850% 2022年
6月30日
2030年
6月30日
期限一括 無担保
無保証
7年 信金中央金庫、
株式会社第四北越銀行、
みずほ信託銀行株式会社、
株式会社七十七銀行、
株式会社西日本シティ銀行
4,000 0.76500% 2022年
7月1日
2029年
7月1日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
3,150 0.95725% 2022年
9月30日
2030年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
2,600 0.92600% 2022年
11月25日
2030年
11月25日
期限一括 無担保
無保証
9年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
3,410 1.36625% 2023年
1月31日
2032年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
3,680 0.95225% 2023年
3月29日
2031年
3月29日
期限一括 無担保
無保証
5年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
2,000 0.66250% 2023年
3月31日
2028年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
5年 信金中央金庫、
農林中央金庫、
株式会社福岡銀行、
みずほ信託銀行株式会社
4,900 0.61750% 2023年
3月31日
2028年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
5年6ヶ月 株式会社第四北越銀行 1,000 0.70573% 2023年
4月4日
2028年
10月4日
期限一括 無担保
無保証
1年 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行
3,800 基準金利
(全銀協 1 ヶ月
日本円 TIBOR)+0.20%
(注2)
2023年
4月5日
2024年
4月5日
期限一括 無担保
無保証
2年 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行
1,500 基準金利
(全銀協 1 ヶ月
日本円 TIBOR)+0.15%
(注2)
2023年
4月5日
2025年
4月5日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
2,500 0.95725% 2023年
7月31日
2031年
7月31日
期限一括 無担保
無保証
6年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社三井住友銀行
2,330 0.91000% 2023年
8月31日
2029年
8月31日
期限一括 無担保
無保証
2年 株式会社りそな銀行 800 基準金利
(全銀協 1 ヶ月
日本円 TIBOR)+0.13%
(注2)
2023年
9月29日
2025年
9月29日
期限一括 無担保
無保証
1年 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行
999 基準金利
(全銀協 1 ヶ月
日本円 TIBOR)+0.30%
(注2)
2023年
12月13日
2024年
12月13日
期限一括 無担保
無保証
2年 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行
1,200 基準金利
(全銀協 1 ヶ月
日本円 TIBOR)+0.1425%
(注2)
2023年
12月21日
2025年
12月21日
期限一括 無担保
無保証
6年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行
2,840 1.01750% 2024年
1月31日
2030年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
7年 太陽生命保険株式会社 500 1.09750% 2024年
1月31日
2031年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
7年 日本生命保険相互会社(注4) 500 1.09750% 2024年
1月31日
2031年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱UFJ銀行
2,400 1.2135% 2024年
2月29日
2032年
2月29日
期限一括 無担保
無保証
合計 147,489 - - - - -
  • 金利スワップ取引を行い金利の固定化を行っている為、固定化後の金利を掲載しております。
  • 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の直前の利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。
    基準金利である全銀協日本円TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイトhttp://www.jbatibor.or.jp/でご確認ください。
  • 三菱UFJ信託銀行株式会社の法人貸出業務は、2018年4月16日付で株式会社三菱UFJ銀行に移管されました。それにあわせ、三菱UFJ信託銀行株式会社からの借入金は、株式会社三菱UFJ銀行からの借入金に変更又は合算して記載しています。
  • 日本生命保険相互会社からの借入れは全額サステナビリティ・リンク・ローン(以下「本サステナビリティ・リンク・ローン」といいます。)として調達します。本サステナビリティ・リンク・ローンについては、日本生命保険相互会社が策定している「ニッセイ・サステナビリティ・リンク・ローン・フレームワーク」に準拠しており、同フレームワークは、株式会社格付投資情報センター(R&I)からのセカンドオピニオンを受領しています。CO2排出量の削減割合をサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPTs)として、達成状況により借入当初の利率から引き下げられた利率がインセンティブとして適用されます。

投資法人債

2024年1月31日現在

銘柄 発行年月日 発行総額(百万円) 利率 償還期限 摘要
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2017年7月18日 2,000 0.52% 2027年7月16日 無担保
無保証
(JCR:AA)
第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年6月14日 1,500 0.95% 2033年6月14日 無担保
無保証
(JCR:AA)
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2019年7月18日 1,000 l 2024年7月18日 無担保
無保証
(JCR:AA)
第7回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2019年7月18日 1,500 0.90% 2034年7月18日 無担保
無保証
(JCR:AA)
第8回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
2020年7月30日 1,500 0.55% 2030年7月30日 無担保
無保証
(JCR:AA)
第9回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2021年7月8日 2,000 0.18% 2026年7月8日 無担保
無保証
(JCR:AA)
第10回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
2021年7月8日 3,000 0.46% 2031年7月8日 無担保
無保証
(JCR:AA)
第11回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2021年7月8日 1,600 0.73% 2036年7月8日 無担保
無保証
(JCR:AA)
第12回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2023年3月8日 3,000 0.73% 2028年3月8日 無担保
無保証
(JCR:AA)
合計 17,100 - - -

コミットメントライン・極度ローン

  1. 将来において投資対象資産を購入する等資金調達の必要性が生じた場合に備えて、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社三菱UFJ銀行との間で借入極度額135億円のコミットメントライン契約を締結しています。
  2. 上記コミットメントラインのほか、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行との間で借入極度額90億円の極度ローン(アンコミットメントベース)に係る基本契約を締結しています。
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