借入金・投資法人債

借入金

2018年9月29日現在

年限 借入先 借入残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 返済方法 摘要
 
 
   
4年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
5,500 0.60700%
(注1)
2014年
2月4日
2019年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
1年 三井住友信託銀行株式会社 100 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
+0.20%
(注2)
2018年
2月2日
2019年
2月28日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社みずほ銀行、
株式会社三菱UFJ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
12,495 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
+0.50%
(注2)
2011年
3月23日
2019年
3月23日
期限一括 無担保
無保証
6年 株式会社日本政策投資銀行 1,350 0.90487% 2013年
9月30日
2019年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
6年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
5,500 0.88240%
(注1)
2014年
2月4日
2021年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
6年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,700 0.60150%
(注1)
2014年
6月30日
2020年
6月30日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
5,000 0.90100%
(注1)
2014年
6月30日
2022年
6月30日
期限一括 無担保
無保証
6年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,300 0.69250%
(注1)
2015年
2月3日
2022年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
7年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,410 0.79875%
(注1)
2015年
2月3日
2023年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
9年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,410 1.04200%
(注1)
2015年
2月3日
2025年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
7年1ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
2,000 0.58430%
(注1)
2016年
2月2日
2023年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
7年6ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
2,330 0.62460%
(注1)
2016年
2月2日
2023年
8月31日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
2,670 0.67745%
(注1)
2016年
2月2日
2024年
2月29日
期限一括 無担保
無保証
5年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社きらぼし銀行、
三井住友信託銀行株式会社
4,925 0.27125%
(注1)
2016年
3月23日
2021年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
9年 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社三菱UFJ銀行、
三井住友信託銀行株式会社
5,000 0.61950%
(注1)
2016年
3月23日
2025年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,190 0.46655% 2016年
8月1日
2024年
7月31日
期限一括 無担保
無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
4,950 0.65518% 2016年
8月1日
2026年
7月31日
期限一括 無担保
無保証
5年 みずほ信託銀行株式会社、
農林中央金庫、
株式会社福岡銀行、
株式会社七十七銀行、
株式会社第四銀行
5,500 0.46691% 2017年
1月31日
2022年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
6年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,190 0.62938% 2017年
2月2日
2024年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
8年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
5,000 0.79571% 2017年
2月2日
2026年
1月30日
期限一括 無担保
無保証
5年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,150 0.49054% 2017年
9月29日
2022年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
9年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,150 0.77571% 2017年
9月29日
2026年
9月30日
期限一括 無担保
無保証
6年11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
2,860 0.65428% 2018年
2月2日
2025年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
5年 信金中央金庫、
農林中央金庫、
株式会社福岡銀行、
みずほ信託銀行株式会社
4,900 0.45804% 2018年
3月30日
2023年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
7年 株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社みずほ銀行、
株式会社三井住友銀行
4,650 0.62188% 2018年
3月30日
2025年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
5年5ヶ月 太陽生命保険株式会社、
日本生命保険相互会社
1,000 0.55126% 2018年
8月31日
2024年
1月31日
期限一括 無担保
無保証
8年 株式会社りそな銀行 1,000 0.73497% 2018年
8月31日
2026年
8月31日
期限一括 無担保
無保証
1年1ヶ月 株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行、
株式会社三菱UFJ銀行
2,100 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
+0.20%
(注2)
2018年
9月25日
2019年
10月31日
期限一括 無担保
無保証
8年6ヶ月 株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行、
株式会社三菱UFJ銀行
2,200 0.85667% 2018年
9月25日
2027年
3月31日
期限一括 無担保
無保証
合計 107,530 - - - - -
  • 金利スワップ取引を行い金利の固定化を行っている為、固定化後の金利を掲載しております。
  • 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の直前の利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。
    基準金利である全銀協日本円TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイトhttp://www.jbatibor.or.jp/でご確認ください。
  • 三菱UFJ信託銀行株式会社の法人貸出業務は、平成30年4月16日付で株式会社三菱UFJ銀行に移管されました。それにあわせ、三菱UFJ信託銀行株式会社からの借入金は、株式会社三菱UFJ銀行からの借入金に変更又は合算して記載しています。

投資法人債

2018年7月31日現在

銘柄 発行年月日 発行総額(百万円) 利率 償還期限 摘要
第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2014年7月30日 3,000 0.64% 2021年7月30日 無担保
無保証
(JCR:AA-)
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2017年7月18日 1,000 0.23% 2022年7月15日 無担保
無保証
(JCR:AA-)
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2017年7月18日 2,000 0.52% 2027年7月16日 無担保
無保証
(JCR:AA-)
第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年6月14日 1,000 0.23% 2023年12月14日 無担保
無保証
(JCR:AA-)
第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年6月14日 1,500 0.95% 2033年6月14日 無担保
無保証
(JCR:AA-)
合計 8,500 - - -

コミットメントライン・極度ローン

  1. 将来において投資対象資産を購入する等資金調達の必要性が生じた場合に備えて、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社三菱UFJ銀行との間で借入極度額105億円のコミットメントライン契約を締結しています。
  2. 上記コミットメントラインのほか、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行との間で借入極度額90億円の極度ローン(アンコミットメントベース)に係る基本契約を締結しています。
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